Bijlage 4 - Overzicht van opgenomen geldleningen
| bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Lening | Relatie | Oorspronkelijke hoofdsom | Einde looptijd | Rente % | Restant hoofdsom | Som stortingen | Som aflossingen in periode | Som rentebedragen | Restant hoofdsom | Som boekrente | |
Nummer | op begindatum | in periode | in periode | op einddatum | in periode | ||||||
109 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 2.813.437 | 2032 | 3 | 1.759.694 | 0 | 94.613 | 52.791 | 1.665.081 | 50.772 | |
111 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.694.942 | 2042 | 2,71 | 4.428.555 | 0 | 126.161 | 120.014 | 4.302.393 | 118.304 | |
112 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 968.821 | 2032 | 2,27 | 579.725 | 0 | 32.874 | 13.160 | 546.851 | 13.098 | |
113 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 11.344.505 | 2018 | 4,175 | 772.793 | 0 | 772.793 | 32.264 | 0 | 4.571 | |
126 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1.790.765 | 2045 | 3,865 | 1.478.969 | 0 | 30.219 | 57.162 | 1.448.750 | 56.189 | |
127 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 729.474 | 2045 | 3,865 | 602.463 | 0 | 12.310 | 23.285 | 590.153 | 22.889 | |
128 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 374.369 | 2045 | 1,19 | 298.170 | 0 | 9.036 | 3.548 | 289.134 | 3.459 | |
129 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1.652.474 | 2045 | 3,865 | 1.364.756 | 0 | 27.885 | 52.748 | 1.336.871 | 51.850 | |
130 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1.361.341 | 2045 | 4,615 | 1.135.354 | 0 | 20.653 | 52.397 | 1.114.701 | 51.920 | |
131 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3.718.634 | 2045 | 4,615 | 3.101.330 | 0 | 56.416 | 143.126 | 3.044.914 | 141.825 | |
136 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.207.713 | 2045 | 4,17 | 5.108.381 | 0 | 99.587 | 213.019 | 5.008.794 | 212.327 | |
137 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 7.437.458 | 2030 | 4,46 | 4.437.725 | 0 | 259.265 | 197.923 | 4.178.460 | 195.995 | |
138 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 7.739.222 | 2030 | 4,46 | 4.614.556 | 0 | 269.596 | 205.809 | 4.344.959 | 202.837 | |
139 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 2.364.195 | 2035 | 4,14 | 1.631.570 | 0 | 62.807 | 67.547 | 1.568.763 | 66.904 | |
140 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 4.546.878 | 2035 | 3,67 | 3.051.513 | 0 | 122.638 | 111.991 | 2.928.875 | 110.878 | |
141 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 943.863 | 2025 | 4,07 | 403.920 | 0 | 43.727 | 16.440 | 360.192 | 16.000 | |
142 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 4.680.743 | 2025 | 3,45 | 1.923.191 | 0 | 212.846 | 66.350 | 1.710.345 | 64.535 | |
143 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.065.549 | 2046 | 4,998 | 4.308.074 | 0 | 69.148 | 215.318 | 4.238.926 | 214.905 | |
144 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3.966.039 | 2046 | 4,998 | 3.371.489 | 0 | 54.115 | 168.507 | 3.317.374 | 168.289 | |
147 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.806.703 | 2024 | 5,15 | 2.821.347 | 0 | 344.939 | 145.299 | 2.476.408 | 136.417 | |
148 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.806.703 | 2039 | 5,995 | 5.446.354 | 0 | 125.590 | 326.509 | 5.320.764 | 324.919 | |
150 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.720.031 | 2020 | 5,46 | 1.513.219 | 0 | 477.841 | 82.622 | 1.035.377 | 74.505 | |
151 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.806.703 | 2031 | 0,98 | 3.529.402 | 0 | 252.100 | 135.353 | 3.277.302 | 66.816 | |
152 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.241.162 | 2026 | 3,725 | 2.602.689 | 0 | 248.720 | 96.950 | 2.353.968 | 92.704 | |
153 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.000.000 | 2027 | 2,5 | 2.400.000 | 0 | 240.000 | 60.000 | 2.160.000 | 57.150 | |
154 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 12.000.000 | 2027 | 4,88 | 6.533.684 | 0 | 522.374 | 318.844 | 6.011.310 | 313.108 | |
156 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 9.400.000 | 2029 | 4,585 | 4.512.000 | 0 | 376.000 | 206.875 | 4.136.000 | 190.675 | |
157 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.000.000 | 2028 | 5 | 2.946.802 | 0 | 207.422 | 147.340 | 2.739.380 | 145.948 | |
158 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 4.100.000 | 2019 | 4,71 | 723.117 | 0 | 353.240 | 34.059 | 369.877 | 19.153 | |
159 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 10.400.000 | 2029 | 4,395 | 4.992.000 | 0 | 416.000 | 219.398 | 4.576.000 | 204.622 | |
160 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 22.000.000 | 2030 | 3,915 | 14.010.157 | 0 | 847.142 | 548.498 | 13.163.015 | 525.781 | |
161 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 11.000.000 | 2031 | 4,495 | 7.582.152 | 0 | 400.630 | 340.818 | 7.181.522 | 331.345 | |
162 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 15.000.000 | 2032 | 4,63 | 10.912.059 | 0 | 519.937 | 505.228 | 10.392.123 | 488.146 | |
163 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 15.000.000 | 2033 | 5,074 | 11.559.229 | 0 | 485.679 | 586.515 | 11.073.550 | 573.147 | |
165 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 60.000.000 | 2021 | 3,75 | 60.000.000 | 0 | 0 | 2.250.000 | 60.000.000 | 2.250.000 | |
166 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 7.900.000 | 2042 | 4,06 | 6.583.333 | 0 | 263.333 | 267.283 | 6.320.000 | 257.008 | |
171 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 643.852 | 2043 | 2,695 | 584.651 | 0 | 15.811 | 15.756 | 568.840 | 15.543 | |
172 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 25.000.000 | 2019 | 1,395 | 25.000.000 | 0 | 0 | 348.750 | 25.000.000 | 348.750 | |
100060 | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 2.082.851 | 2020 | 0,56 | 394.736 | 0 | 130.845 | 2.211 | 263.892 | 1.600 | |
250026 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.806.703 | 2018 | 4,67 | 468.186 | 0 | 468.186 | 21.864 | 0 | 21.864 | |
250027 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 10.928.871 | 2019 | 4,55 | 1.515.018 | 0 | 740.659 | 68.933 | 774.359 | 52.083 | |
250028 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.445.363 | 2046 | 4,85 | 4.637.475 | 0 | 76.270 | 224.918 | 4.561.205 | 222.760 | |
Totaal | 334.489.364 | 225.639.837 | 0 | 9.889.408 | 8.767.421 | 215.750.429 | 8.481.590 | ||||