In onderstaande tabel is de balans (activa en passiva) weergegeven.
Activa | bedragen x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | ||||
Immateriële vaste activa | 1.860 | 1.122 | ||||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.860 | 1.122 | ||||
Materiële vaste activa economisch nut | 178.392 | 169.237 | ||||
Gronden en terreinen | 30.243 | 29.962 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 120.912 | 110.030 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 9.343 | 12.025 | ||||
Vervoermiddelen | 993 | 778 | ||||
Machines, apparaten en installaties | 4.927 | 4.449 | ||||
Woonruimten | 615 | 571 | ||||
Overige materiële activa | 11.359 | 11.422 | ||||
Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten | 12.526 | 11.966 | ||||
Bedrijfsgebouwen | 344 | 152 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 7.900 | 8.019 | ||||
Overige materiële activa | 4.282 | 3.795 | ||||
Materiële vaste activa maatschappelijk nut | 63.999 | 57.740 | ||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 61.415 | 55.025 | ||||
Overige materiële activa | 2.584 | 2.715 | ||||
Financiële vaste activa | 83.279 | 87.299 | ||||
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 3.002 | 3.002 | ||||
Leningen aan woningbouwverenigingen | 52.776 | 56.281 | ||||
Leningen aan overige verbonden partijen | 12.735 | 13.310 | ||||
Overige langlopende leningen | 14.766 | 14.706 | ||||
Totaal vaste activa | 340.056 | 327.364 | ||||
Voorraden | 80.847 | 101.369 | ||||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 80.615 | 100.400 | ||||
Gereed product en handelsgoederen | 232 | 969 | ||||
Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar | 21.044 | 31.309 | ||||
Vorderingen op openbare lichamen | 558 | 3.884 | ||||
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 10.763 | 13.360 | ||||
Overige vorderingen | 9.722 | 14.065 | ||||
Liquide middelen | 1.602 | 7.030 | ||||
Kasrekeningen | 63 | 58 | ||||
Bankrekeningen | 1.539 | 6.972 | ||||
Overlopende activa | 39.066 | 39.957 | ||||
Nog te ontvangen bedragen van Europa | 35 | 0 | ||||
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk | 7.050 | 6.897 | ||||
Nog te ontvangen bedragen overige | 18.376 | 20.416 | ||||
Nog te ontvangen bedragen overig | 8.217 | 7.407 | ||||
Overige vooruitbetaalde bedragen | 5.388 | 5.237 | ||||
Totaal vlottende activa | 142.559 | 179.665 | ||||
Totaal Activa | 482.615 | 507.029 | ||||
De verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting wordt ingeschat als 'nihil', en is derhalve buiten de balanstelling gehouden.
Passiva bedragen x € 1.000
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2018 | Boekwaarde 31-12-2017 | ||
|---|---|---|---|---|
Eigen vermogen | 125.869 | 133.234 | ||
Algemene reserves | 33.771 | 38.940 | ||
Bestemmingsreserves | 87.023 | 89.282 | ||
Gerealiseerd resultaat | 5.075 | 5.012 | ||
Voorzieningen | 45.224 | 48.292 | ||
Voor verplichtingen, verliezen en risico’s | 6.117 | 7.620 | ||
Ter egalisering van kosten | 3.077 | 2.923 | ||
Voor middelen derden met gebonden bestemming. | 0 | 0 | ||
Voor bijdrage aan toekomstige vervangings- | 36.030 | 37.749 | ||
investeringen waarvoor een heffing wordt geheven | ||||
Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar | 217.924 | 227.143 | ||
Onderhandse leningen van banken | 215.750 | 225.640 | ||
Door derden belegde gelden | 446 | 412 | ||
Waarborgsommen | 1.728 | 1091 | ||
Totaal vaste passiva | 389.017 | 408.669 | ||
Vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar | 19.586 | 19.482 | ||
Bankrekeningen | 11.025 | 4.438 | ||
Rekening-courant verhoudingen niet | 3.026 | 2.790 | ||
Overige schulden | 5.535 | 12.254 | ||
Overlopende passiva | 74.012 | 78.878 | ||
Nog te betalen bedragen (verplichtingen) | 29.656 | 31.679 | ||
Voorschotbedragen specifiek van het Rijk | 32.559 | 33.459 | ||
Voorschotbedragen ov. overheidslichamen | 9.982 | 11.798 | ||
Voorschotbedragen specifiek overig | 915 | 901 | ||
Overige vooruitontvangen bedragen | 900 | 1.041 | ||
Totaal vlottende passiva | 93.598 | 98.360 | ||
Totaal Passiva | 482.615 | 507.029 | ||
Buiten de balanstelling is een bedrag van € 99 miljoen opgenomen waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. In het onderdeel 'Niet uit de balans blijkende verplichtingen' van deze toelichting is dit verder uitgewerkt en van een toelichting voorzien.